Фьючерс. Форвард – Интернет инвестиции на товарных рынках
Фьючерс (от английского «futures») – это производный финансовый инструмент на поставку определенного базисного актива. Сделки по фьючерсному контракту регистрируются расчетной палатой биржи, и биржа выступает гарантом ее совершения. В этом основное отличие фьючерсного контракта от форвардного, и именно благодаря гарантиям биржи, фьючерс стал пользоваться популярностью у трейдеров.
В качестве базового актива могут выступать акции, облигации, валюта, процентные ставки и индексы. Исторически фьючерсы играли ключевую роль на товарных рынках. Именно с помощью фьючерсов осуществляется торги по таким видам товаров как: нефть и нефтепродукты, продукция сельского хозяйства и животноводства, металлы, текстиль и древесина. И именно благодаря фьючерсу можно заработать на росте цен того или иного вида промышленных товаров.
Объемы торгов по таким производным документам как фьючерсы могут превышать объемы торговли базовыми активами. Происходит это по тому, что не все фьючерсные контракты предполагают реальную поставку базисного актива. А если быть точным реальной поставкой оканчиваются не более 5% фьючерсных контрактов. Основная же часть это так называемые расчетные фьючерсы, исполнение которых предполагает только денежные расчеты.
В России основные объемы торговли фьючерсами приходятся на секцию срочного рынка ФОРТС на РТС. Однако перечень инструментов достаточно узкий. В частности в секции можно найти фьючерсы на три индекса РТС, фьючерсы на акции (13 компаний), золото, серебро и нефть. C осени 2009 на ММВБ начала действовать секция товарных фьючерсов на пшеницу. В качестве терминала для работы на обеих биржах можно использовать терминал Quik.
Среди более серьезных предложений можно выделить Saxo Bank предоставляющий доступ на 20 крупнейших фьючерсных бирж. Интернет терминал банка предоставляет возможность работы более чем с 400 фьючерсными контрактам, включающими инструменты на валюту, нефть, металлы, энергоносители, зерновые, пищевые продукты, биржевые индексы и т.д. Кроме фьючерсов есть возможность работы с 20 видами CFD на товарные фьючерсы. Минимальный депозит составляет $10 000 долларов.
С меньшим депозитом, в 1000 долларов, можно торговать фьючерсами с помощью терминала Strategy Runner. Перечень базисных активов практически тот же самый что и у Saxo Bank. Исполнение ордеров (приказов на покупку/продажу) можно делать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Уровень комиссии $12 USD на круг (покупка и продажа) с одного контракта при торговле вручную и $13.3 в авторежиме. Для желающих сэкономить есть возможность работать с CFD на фьючерсы по ставке $2 на круг.
Финансовые фьючерсы (валютные, фондовые, процентные и индексные) это инструменты преимущественно для спекулятивной торговли и хеджирования, т.е. уменьшения потерь от снижения стоимости базисного актива, поэтому редко используются в инвестиционных целях. А вот товарные фьючерсы, будучи основным инструментом биржевой торговли промышленными и сырьевыми группами, можно использовать в качестве среднесрочного объекта для инвестирования.
Для обеспечения отдачи от инвестиций в товарные фьючерсы инвестору необходимо успешно прогнозировать динамику спроса и предложения на различные товары. В любом случае их обоснованное присутствие в портфеле инвестора способно оказать положительное влияние на доходность и снижение рисков. В частности в беспрецедентный рост цен на нефть давал существенный прирост прибыли по нефтяным фьючерсам в 2003—2008 годах. Аналогичную роль играли фьючерсы на благородные металлы, более того, в кризис, оказавшиеся единственным оазисом стабильности.
Новое на сайте
Лимиты доверия направление для вложения небольших сумм денег заработанных в Интернет. Вклады от 10 долларов при доходности 25 - 45% годовых.
>>>
Финансовый беттинг альтернативные инвестиции для активных инвесторов. Основные виды финансового беттинга: спред (spread betting), бинарный (binary betting) и беттинг по фиксированным ставкам (fixed odds betting).
>>>
Система Мартингейл пример использования игровой системы Мартингейл в качестве стратегии финансового беттинга. Прибыль $5200 за 29 дней.>>>
Лимиты доверия направление для вложения небольших сумм денег заработанных в Интернет. Вклады от 10 долларов при доходности 25 - 45% годовых.
>>>
